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发布于2021-07-11 11:30:06

简析双低票好莱客之高性价比周五好莱客收盘价为13.53元，目前低估值，低价位，高

简析双低票好莱客之高性价比周五好莱客收盘价为13.53元，目前低估值，低价位，高成长，长期芝麻量，股价长线已经跌透，浮筹极为干净，底部筹码集中度高。当下的好莱客是比较典型的双低票，也是缺口票，低风险，高赔率，投资性价比高。一，好莱客2021－2022年年业绩估算。1，核心事件前置:湖北千川木门21/22年参照净利润分别为1.6/2.0亿元，21/22年并表净利润分别为0.8/1.0亿元。2020年10月19日，公司与湖北千川门窗有限公司签署《股权转让》协议，以自有资金收购千川公司51%股权，交易对价为7亿元人民币，目标公司估值约为13.82亿元，收益法评估权益价值账面值为2.41亿元，交易完成后湖北千川公司为好莱客子公司，业绩承诺为2021/2022年度平均净利润(扣除非经常性损益前后孰低)不低于1.8亿元，21/22年参照净利润分别为1.6/2.0亿元，参照净利润不作为业绩承诺指标。2，2021年好莱客中报预报中值约1.42亿元。3，假设好莱客2021年下半年对比2020年疫情期净利润同比零增长。最保守估算好莱客2021年净利润下限=2021年中报预报中值1.42亿元+2020年下半年净利润2亿元+湖北千川木门2021年下半年并表净利润测算0.4亿元=3.42亿元/总股本3.11亿股=每股1.1元。最保守估算好莱客2022年净利润下限=2021年净利润估算值3.42亿元+湖北千川木门2021年与2022年并表净利润差0.2亿元=3.62亿元/总股本3.11亿股=每股1.16元。这是在假设对比好莱客2020年疫情期净利润无增长基础上、未考虑业绩恢复到疫情前2019年利润水平的前提下所做的最保守估算。如果考虑到，好莱客收购千川木门前的传统业务下半年及以后年度恢复到疫情前2019年水平，甚至进一步增长，则后文中的最新研报山西证券20210707预测数据可期。4，根据最新研报山西证券20210707数据，预计公司2021-2023年实现归母净利润4.19、5.14、6.21亿元，同比增长51.77%、22.62%、20.93%，对应EPS为1.35/1.65/2.00元。二，好莱客低估值，低价位，高成长。1，低估值。2021年市盈率仅为12.3倍=13.53/1.1。2，低价位。现价13.53元，仅为历史最高价44.21的31%，距离历史最高价回落以来最低价12.85不到5%的差价。3，成长性好。见上文。三，分析好莱客股本结构，排除其实控人、回购账户及前十股东投资基金持仓，好莱客在外面的流通筹码实际上已经不到10亿元，是典型的袖珍小盘股。四，当前日线MACD背离。五，回测2019年以来的日K线图，最高日换手率只有3.66%，并且换手率大多数时候处于0.5%以下，高于1%的情况都不多，20200811年度见顶24.46以来，4%以上的中大阳线的换手率没超过1.3%，理论上几千万资金就可以拉飞。六，目标价估算。1，按上文2021年净利润估算，结合山西证券最新研报数据，好莱客预期业绩大概率将创历史新高，很可能会高于2019年、2020年业绩，后续也将持续增长。2，当前上证指数均高于好莱客2019年、2020年最高价时的沪指。据此推算，好莱客目标价理应依次超过2019年最高点21.63元及2020年最高点24.46元。七，好莱客中报大幅预增70－100%，游资如果同理心看好，几千万就可以拉飞，至少可以做一波中报业绩行情。业绩预增就是最好的概念和题材。中报正式出台很可能是预报上限，游资正好可以借助正式中报超预期时出货。八，做好止损。以上分析，仅为个人投资记录，不作为投资参考，读者据此盈亏自负。转载自: 603898股吧 http://603898.h0.cn

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公司简介

公司名称：好莱客

股票代码：sh603898

市场类型：主板

上市日期：日

所属行业：家居用品

所属地区：广东

公司全称：广州好莱客创意家居股份有限公司

英文名称：Guangzhou Holike Creative Home Co.,Ltd

公司简介：好莱客公司专业专注于全屋定制领域，以板式家具的研发、设计、生产和销售为主营业务，同步配套开发销售成品家具及软装。公司销售网络已遍布全国大部分城市，在全国多个省都设有营销服务中心，经销商网络遍布全国多个城，营销及服务网络规模在同行属领先地位。公司始...

注册资本：3.1亿

法人代表：沈汉标

总经理：沈汉标

董秘：甘国强

公司网址：www.holike.com

电子信箱：ir@holike.com